暗号資産オプション応用講座001「ベガトレード戦略」

オプション取引では、価格の方向性(上がるか下がるか)や、変動性(動くか動かないか)を予測する取引に加え、市場の恐怖心や期待感を反映するインプライドボラティリティ(IV)の変化を活用した戦略が存在します。その中でも、注目すべき手法がベガトレード戦略です。


通常のトレードが価格の上下に注目するのに対し、ベガトレードでは、IVが上昇するのか、低下するのかを予測し、それを基に利益を追求します。これは、価格変動を競う「レッドオーシャン」の領域から一歩抜け出し、ボラティリティの変化に特化する「ブルーオーシャン」戦略へのシフトを意味します。このアプローチは、投資家にこれまでとは異なる収益機会を提供し、オプション取引の新たな可能性を切り開くものです。


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